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上周股指期货6月合约交割,引发市场激烈震荡,以中信银行为代表的权重股走势诡异,在这样的大背景下,两市资金呈现出快速流出的格局,主力避险情绪明显。 期指交割引发大盘震荡 上 周虽然因为端午小长假仅有两个交易日,但由于上周五正好是股指期货6月合约的交割日,因此市场变化激烈,沪指全周下跌2.21%,深成指下跌2.66%, 两市整体资金流向也呈现出与此前不同的特点。在股指下跌的过程中,两市成交量明显缩水。沪市全周成交1370.17亿元,而深市成交量为1370.11亿 元,两市日均成交量下降到1300亿水平,市场观望情绪明显。 根据金融界《快赢》(QUICKWIN)分类账户统计,上周沪市主力成交 981.61亿元,其中流入金额436.25亿元,流出545.36亿元,净流出资金109.11亿元;而散户成交386.84亿元,其中流入金额 183.40亿元,流出203.44亿元,净流出资金20.03亿元。深市主力成交金额为418.90亿元,其中流入183.53亿元,流出235.38 亿元,净流出51.85亿元;散户成交总额为949.36亿元,其中流入432.89亿元、流出516.47亿元,净流出资金83.58亿元。 从 上周两市整体资金流向上来看,两个交易日疯狂净流出资金合计超过260亿元,为近期少见。对于当前这样的市场表现,有市场分析人士指出,从上周四以中信银 行为代表的诸多银行股再次出现异动来看,很明显股指期货6月合约的交割是导致市场出现异变的主要原因所在。近期市场内外消息面相对稳定,并没有出现能够引 起市场暴跌的重大利空,因此市场不大可能出现连续大跌,在6月期指合约交割完毕后,本周市场有可能恢复前期的震荡企稳格局。 前期强势股明显补跌 从 行业板块资金流向来看,据金融界《快赢》(QUICKWIN)数据显示,上周各行业板块中没有任何一个板块出现主力资金净流入。主力资金净流出较少的行业 板块有银行类、券商、外贸、旅游酒店和教育传媒,分别净流出0.62亿元、2.07亿元、2.10亿元、2.33亿元和2.85亿元;上周主力资金净流出 量大的行业板块有医药、电子信息、化工化纤、汽车类和有色金属,分别净流出25.93亿元、14.87亿元、14.39亿元、11.46亿元和11.27 亿元。从概念板块资金流向来看,上周也全军皆墨。主力资金净流出较少的概念板块有核能、垃圾发电、乙醇汽油、LED节能和氢能等概念股,分别净流出 0.38亿元、0.57亿元、0.85亿元、0.87亿元和1.04亿元;资金净流出较多的分别是新材料、新能源、稀缺资源、节能环保和创业板等概念股, 分别净流出14.97亿元、14.97亿元、14.82亿元、12.74亿元和11.32亿元。 上周板块资金流向也随之发生明显的变 化,市场资金正在快速的撤离前期强势股。有资深业内人士判断,由于股指期货交割而引发了银行等权重股的走势,破坏了前期市场权重股与中小市值股票之间的微 妙平衡,因此主力资金快速的从强势板块中撤离并不难理解。但如果考虑到农行7月15日上市之前市场还有可能出现维稳的格局,后市市场还有可能短暂重现前期 的小盘股行情。
